本站消息,9月4日,兴全恒鑫债券A最新单位净值为1.0077元,累计净值为1.2427元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月下跌5.48%,近6个月下跌3.54%,近1年下跌4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒鑫债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.14%,现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.32%。
经查,四川证监局发现华西期货存在业务部门设置不合理,以及人事调整未遵守公司章程、公司内控制度未能有效执行等问题,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十条、第五十六条的规定。
深圳证监局指出,经查,富兴基金在从事私募基金业务活动中,存在以下行为:一是公司管理的富兴鸿蒙1号私募证券投资基金(下称鸿蒙1号)未按照基金合同约定进行投资运作,未按照基金合同约定为投资者办理赎回,未履行谨慎勤勉义务;二是公司未按照基金合同约定,如实向鸿蒙1号投资者披露可能影响其合法权益的重大信息。
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